長沙市城南堂遷建工程項目部財務管理製度

長沙市城南堂遷建工程項目部

財務管理製度

為加強對長沙市城南堂遷建工程項目的財務管理，全面控製項目資金使用，特製定以下製度：

一、項目部應按照投資控製要求，對項目投資估算、招標控製價、竣工結算及竣工決算等階段進行嚴格審查與核定；

二、項目資金支付應根據項目付款流程審核，具體見“資金支付簽審流程”並針對本項目製定資金審批表；

三、項目部應建立資金支付台賬並實時更新，定期進行整理與核對；

四、項目部應提前製定年度和月度資金使用計劃，報堂務委員會組織落實建設資金；

五、不需要簽訂合同的費用支付，應根據有關支付憑據嚴格審核，並對照概算及有關文件核實的相應費用的計算過程；

六、合同內費用的支付應嚴格執行合同規定，不得超付；

七、監理範圍內工程款支付必須通過總監理工程師同意，並嚴格按照監理程序辦理，代建機構不得越權支付；

八、工程變更原則上不得在施工結算前支付，如有特殊情況，必須由建設、代建、造價部門對變更價款進行審核定價後方可與原合同相同比例支付，當工程量變更減少時，應及時通知變更管理台賬反映實際情況，嚴防因此發生超付；

九、項目部嚴格按照合同扣還預付款，扣留質量保證金；

十、項目部應通過嚴格合同條款、采取針對性措施預防索賠事件發生，降低索賠風險。當發生索賠事件後，代建應及時采取措施，降低事件影響。