长沙市城南堂迁建工程项目部财务管理制度

长沙市城南堂迁建工程项目部

财务管理制度

为加强对长沙市城南堂迁建工程项目的财务管理，全面控制项目资金使用，特制定以下制度：

一、项目部应按照投资控制要求，对项目投资估算、招标控制价、竣工结算及竣工决算等阶段进行严格审查与核定；

二、项目资金支付应根据项目付款流程审核，具体见“资金支付签审流程”并针对本项目制定资金审批表；

三、项目部应建立资金支付台账并实时更新，定期进行整理与核对；

四、项目部应提前制定年度和月度资金使用计划，报堂务委员会组织落实建设资金；

五、不需要签订合同的费用支付，应根据有关支付凭据严格审核，并对照概算及有关文件核实的相应费用的计算过程；

六、合同内费用的支付应严格执行合同规定，不得超付；

七、监理范围内工程款支付必须通过总监理工程师同意，并严格按照监理程序办理，代建机构不得越权支付；

八、工程变更原则上不得在施工结算前支付，如有特殊情况，必须由建设、代建、造价部门对变更价款进行审核定价后方可与原合同相同比例支付，当工程量变更减少时，应及时通知变更管理台账反映实际情况，严防因此发生超付；

九、项目部严格按照合同扣还预付款，扣留质量保证金；

十、项目部应通过严格合同条款、采取针对性措施预防索赔事件发生，降低索赔风险。当发生索赔事件后，代建应及时采取措施，降低事件影响。